Conservative options trading strategies

Opções conservadoras Estratégia de negociação Todos nos tornamos conscientes dos níveis extremos de volatilidade do mercado de ações nos últimos anos. Para os pequenos investidores, esta volatilidade pode criar um alto grau de ansiedade quando os fundos de aposentadoria ou poupança de vida estão à mercê dos mercados Felizmente, existem ferramentas para pequenos investidores e grandes investidores para alcançar a paz de espírito enquanto no mercado, 8221 desproporcionado Retorno de posições de estoque existentes de baixo risco, e ganhos especulativos significativos, se alguém estiver tão inclinado. Essas ferramentas são chamadas de opções. Se você não sabe como usar eficazmente opções, agora é a hora de aprender Neste breve artigo vou demonstrar uma estratégia de negociação de opções que usa uma combinação de ações de ações, opções de compra e opções de venda para realizar grandes ganhos anuais com Uma estratégia que realmente carrega menos risco do que o método tradicional de comprar e segurar estoques. É apenas uma das muitas opções possíveis e conservadoras de negociação de opções possíveis que poderiam ser parte de um sistema de negociação de opções maiores. Desde que BP tem sido nas notícias muito ultimamente não por boas razões, obviamente vou usar este estoque como meu exemplo. Vamos falar sobre nossas suposições na frente. Primeiro, queremos ganhar dinheiro com pouco risco. Em segundo lugar, não nos importa nem possuir ações BP neste nível por alguns meses, ou vender ações BP imediatamente para um grande retorno. Terceiro, sabemos que vender opções é muito mais lucrativo do que comprar opções. Por último, neste exemplo vou usar 1000 partes para fazer os números fácil, vou assumir que você sabe o que chamar e colocar opções fazer se você não, você realmente precisa aprender. A sério, e eu vou assumir que você sabe como comprar e vender ações de ações, etc Tudo bem, então aqui vamos nós com esta estratégia de negociação de opções conservadoras projetado para nos fazer mais de 100 retorno por ano O que vamos fazer é muito simples por Os números parece que todos os dados são retirados do Yahoo Finanças esta manhã, 14 de julho de 2018: comprar 1000 ações da BP ações 36,89 / share vender 10 contratos de opção de compra para agosto de 2018 a um preço de exercício de 37,50 para 2,74. Vender 10 contratos de opção de venda para agosto de 2018 a um preço de exercício conservador de 32 para 1,35 Isso é que eu sei o que você está pensando, 8220hey, isso é ótimo, mas o que diabos significa tudo 8221 Mais uma vez, é realmente muito simples, mas você Será surpreendido em como os números somam em seu favor Assim, todos nós sabemos que as ações podem fazer três coisas com diferentes graus de velocidade: subir, descer e permanecer o mesmo. A primeira coisa importante a notar é que esta estratégia pode ganhar em todas estas três circunstâncias. A segunda coisa a notar é que estamos apenas olhando para a frente em incrementos de 30 dias para expiração de opções, contanto que possamos este estoque, BP. Cenário 1: o estoque sobe. Vamos dizer que o nosso estoque, BP, vai até 40 e vamos deixá-lo ser chamado de distância. Começar chamou afastado é grande porque você faz seu dinheiro e não possui as partes anymore, que significa que você não tem nenhum risco anymore, tampouco. Nosso retorno por ação é o seguinte: prêmio arrecadado: 1,35 para a colocação e 2,74 para a chamada 4,09, mais a valorização de nossas ações 37,50 8211 36,89 .61 total de ganhos 4,70 Nosso retorno de um mês nesta transação é de 4,70 ganhos / 36,89 de compra Preço de estoque 12,74 Este retorno mensal equivale a um retorno anual de 153. Este é o nosso melhor cenário, e não é de todo incomum, especialmente se optar por investir em ações que estão em uma tendência de alta. By the way, este é um rendimento de um mês de 4.700 Cenário 2: ações permanece plana. Vamos dizer que BP não faz nada muito durante este mês e termina na expiração de opções na última sexta-feira de agosto neste exemplo em 37. Qual é o nosso retorno, em seguida, Nosso retorno por ação é a seguinte: Nosso prémio coletado é o mesmo que o exemplo acima 4,09. A ação só sobe 11 centavos, e importante, ainda possuímos as ações e pode fazer isso novamente no próximo mês sem fazer outra compra é por isso que algumas pessoas consideram que este é o caso 8220best caso8221 Nosso retorno de um mês é agora 4.20 / 36.89 11.38 Isso equivale a um retorno anual de 136, não muito desgastado ou Nós ainda possuímos as ações, e pode fazer isso novamente no próximo mês e fazer outro 4,200 sobre essas 1000 ações da BP. Cenário 3: BP desce para 34. Vamos dizer que a BP termina agosto expiração em 34, um ligeiro declínio de nosso preço de compra 36,89. Não se preocupe, nós ainda ganhamos dinheiro Aqui está: Nosso retorno por ação é o seguinte: Nosso prêmio coletado permanece o mesmo acima 4.09, Vamos assumir que manter as ações e conta para a nossa perda este mês não temos que fazer nem , Então este é um 8220loss8221 de 2,89. Os ganhos totais no estoque são então 4.09 - 2.89 1.20 lucro. Nosso retorno de um mês é agora mais baixo em 3,25, mas isso ainda é uma renda mensal de 1.200 e um retorno anual de 39 Não é ruim, por razões de brevidade, só posso demonstrar esses três cenários. Outros resultados são possíveis, mas nenhum é ruim se você não se importa possuir mais ações da BP a preços mais baixos e mais baixos esta estratégia deve ser usado com ações que não mente possuir se não queremos possuir mais que não iria vender a colocar e colar apenas Com a compra de ações ea venda de opção de compra, é simples e fazer isso novamente no próximo mês Como você pode ver, esta é certamente uma poderosa estratégia de negociação de opções A ironia é que ele é conservador e rentável. Muitas pessoas, quando pensam em opções, pensam em especulação de alto risco. Embora isso certamente ocorra, não foi a razão pela qual as opções foram criadas em primeiro lugar, e não é a maneira principal em que eles são usados. A melhor maneira de usar opções é com as estratégias de negociação de opções como o descrito aqui que são projetados para aumentar a segurança de seus portfólios, ao mesmo tempo aumentar seus retornos Não é uma má combinação Meu objetivo neste pequeno artigo foi dar-lhe algumas informações gratuitas para aumentar Seu sucesso de investimento. Espero sinceramente que eu tenha feito isso e, novamente, se você não sabe sobre as opções ou não entender completamente o que eu escrevi aqui, certifique-se de aprender Eles são a melhor ferramenta disponível para alcançar a independência financeira em qualquer ambiente de mercado de ações Saiba mais sobre as opções E obter o seu próprio sistema de negociação de opções, você vai agradecer a minha estratégia favoritaMy é, sem dúvida, o curto colocar, chamada curta, ou ambos juntos (ou seja, estrangulamento curto). Em outras palavras, vender opções nuas. Antes de você dizer que isso é estúpido / perigoso / arriscado com base no que alguém lhe disse - eu vou te dizer que isso é verdade, pode ser estúpido / arriscado / perigoso se feito errado. Por errado quero dizer: 1) Não saber o bem subjacente. 2) Não saber como gerenciá-lo corretamente. 3) Não sei o pior caso cenários de cada comércio que você colocar. 4) Não ter capital suficiente. 5) Não saber o quanto de sua carteira para alocar a esses tipos de comércios. 6) Não saber o impacto dos ganhos enquanto este comércio está em. 7) Não conhecer o tipo de ambiente para evitar ou diminuir a exposição a este tipo de estratégia. Então, como você pode ver, esta não é uma estratégia para iniciantes. Mas quando você se torna mais experiente com opções e tem capital suficiente, você percebe que it039s um grande, alta probabilidade de estratégia de sucesso, pelo menos, considerar. Sinta-se livre para assistir-me ao vivo na minha conta de comércio real comércio estas estratégias e lidar com todos os pontos acima mencionados. 5.3k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução As minhas opções favoritas estratégia de negociação é vender puts contra as empresas que eu gosto, mas que são muito caras. O mercado implacável touro que estamos observando deixou poucas pechinchas em seu rastro. Embora não haja escassez de empresas de boa qualidade com perspectivas atraentes de longo prazo, a recente valorização do preço na maioria das ações pode dar pensativo investidores conservadores um pouco de choque autocolante. Isso significa que você tem que permanecer na margem, sentado em dinheiro Não necessariamente. Uma tentativa e verdadeira estratégia conservadora é vender puts contra ações que você gosta e seria um comprador disposto, mas a um preço mais baixo. Ao vender (a. k.a. escrito) um descoberto colocar contra um estoque você gosta de você concorda em comprar esse estoque em algum ponto no futuro a um preço conhecido em troca de cobrar o prémio hoje. Vamos ilustrar isso com um exemplo. No início deste mês, a General Electric (ticker GE) divulgou resultados que deixaram os investidores sem impressionar e as ações foram vendidas. Atualmente, você pode comprar a empresa em 26,60 por ação, que é menos de 17x ganhos eo rendimento de dividendos de mais de 3. Não muito gasto, mas você pode fazer ainda melhor Você pode vender setembro 2017 Põe com preço de exercício de 25 para mais de 1 Isso significa que você coletar quase 4 de preço hoje dinheiro que você manter para sempre para a obrigação de comprar o estoque para 25 entre agora e setembro. Efetivamente então, você pode começar a comprar uma das melhores empresas do mundo para um desconto significativo para seu preço atual. Em qualquer caso, o prêmio que você recolhe é seu não importa o que. Esta estratégia funciona melhor com as ações que você realmente gosta e seria um proprietário disposto, mas a um preço mais baixo do que eles estão negociando atualmente. Lembre-se, porém, em troca de cobrar o prémio, você se compromete a comprar o estoque, então você só deve se envolver nesta estratégia, se você absolutamente pronto para comprar o estoque a um determinado preço e ter os fundos para fazê-lo. Nunca use dinheiro emprestado ao escrever puts. 7.9k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Martin Ptacek. AM Amador de dados em Cross Masters Todas as estratégias mencionadas anteriormente podem funcionar muito bem. A chave é: 1. aplicá-los à situação correta do mercado 2. gerenciá-los corretamente 3. SAIR NO MOMENTO CERTO (eu considero este como a parte mais importante do comércio) Estratégia certa na situação certa Há muito De sistemas de negociação e estratégias e você precisa decidir qual jogo você vai jogar. Você pode jogar direcionalmente, você pode ser neutro, ou apostar em explosão de volatilidade ou contração. Diferentes estratégias precisam ser aplicadas a ações mais baratas e caras. Qualquer grande estratégia aplicada na situação errada não funcionará e perderá dinheiro. Ferro Condor pode ser um bom começo (e também a estratégia I039ve começou com) pode ser negociado sem regular mensal Iron Condor (a combinação de Short Call Vertical e Short Put Vertical) vendido em algum índice forte (RUT, SPX). A suposição é que os índices são compostos de muitos estoques, assim que não são tão voláteis quanto o estoque particular. Esta vantagem pode ser usada para o jogo neutro. Cada mês você escreve a propagação da chamada e põr espalhado com delta 0.08 (30-40 até a expiração), ganha o crédito (basicamente 100-160 / contrato) e deixa-os expirar. Se você ficar consistente você pode acumular créditos e relativamente alta taxa de sucesso 70-80. Você pode melhorar o desempenho mais tarde, filtrando meses com baixa volatilidade, definindo lucro exato alvo e parar de perda para toda a posição ou para cada spread, legging para a posição (venda spread de chamada independentemente de colocar spread em caso de algum movimento direcional), você Pode vê-lo também como curto e longo Strangle, que lhe dá idéias diferentes para melhorias. Então você pode jogar com ajustes e assim por diante. Você vai desfrutar de muita diversão com este particular, relativamente seguro (alta taxa de vitória, perda limitada) estratégia. Eu, pessoalmente, passei mais de 2 anos focando apenas nesta estratégia em particular. Borboletas, strangles, Straddles, calendários Uma vez que você dominar os spreads verticais e Condor de Ferro você vai perceber que com configuração ligeiramente diferente você obtém estratégias diferentes com base no mesmo princípio de vender prémio, mas aplicado em situação diferente. 2.9k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para ReproduçãoOpção Estratégias de Negociação Esta página foi criada para dar aos potenciais membros uma melhor percepção dos negócios de opções que fazemos. Que estratégia nós escolhemos depende de o que o mercado está fazendo. Se o mercado é plano e não se movendo muito fazemos certos tipos de comércios mais, e se o mercado está voando em uma direção para cima ou para baixo, nós nos concentramos mais em outros tipos de comércios. Volatilidade é uma opção trader8217s amigo e nemesis. Alta volatilidade é grande porque eleva os preços de todas as opções. Como vendedores, isso significa opções são mais caras eo vendedor recebe mais quando ele vende-los do que em condições normais. Mas a alta volatilidade também pode nos prejudicar porque o mercado pode se mover rapidamente. Aqui estão as estratégias de negociação de opções que usamos e uma breve descrição delas. Crédito Spread estratégia de negociação de opções O spread de crédito é uma das nossas estratégias de opção favorita. Este é um comércio que resulta em um crédito (dinheiro dado a você no início do comércio). Consiste em duas opções diferentes (pés). Você compra um fora da opção de dinheiro a um determinado preço de exercício e, em seguida, você vender um fora da opção de dinheiro em um preço de exercício diferente do mesmo mês. Por exemplo, se as ações da ABC estão vendendo em 50. Você vende a opção de call de 75 janeiro para 2. Então você compra a opção de chamada de 80 janeiro para 1,50. Você recebe um crédito de 50 centavos. Contanto que ABC permanece abaixo de 75 na expiração você consegue manter o crédito. À medida que o tempo passa, as opções vão decaindo em valor. Esta estratégia permite que você ganhe se ABC vai para baixo, permanece onde está, ou sobe até 75,50. Você começa a perder dinheiro acima de 75,50. Uma vez que cada opção é para 100 ações, o ganho potencial máximo sobre o comércio acima seria de 50. (50 cêntimos x 100 partes). A perda máxima seria de 450. (Diferença de greves menos o crédito: 80-75-.5) O retorno sobre o investimento seria 11.11 Eu gosto de colocar spread de crédito perto de expiração para que este retorno para iria para um ou dois meses Quadro. Comprar a segunda opção faz duas coisas: 1. Se protege você de uma perda grande se ABC dispara acima de 75. 2. Permite que você faça o comércio com menos margem. Assim, mesmo que você tenha que pagar pela segunda opção, é uma estratégia conservadora para empregá-lo. Você também pode fazer spreads de crédito com opções de venda se você acha que um estoque está subindo. Qual opção greve você decidir vender depende de quão agressivo você quer ser. Nosso estilo é conservador assim que nós escolhemos opções que têm uma probabilidade muito baixa de expirar com qualquer valor. Se você usar essa estratégia com o dinheiro ou no dinheiro opções que você pode ganhar muito mais dinheiro, mas têm um maior risco de perda. Iron Condor Option Trading Strategy Outra das nossas estratégias de opção favorita é o Iron Condor. Um Condor de Ferro é simplesmente dois spreads de crédito, chamadas e puts, usados ​​em conjunto. Desta forma, você obtém um crédito maior. A maioria das ações permanecer dentro de um intervalo. E usando estatísticas podemos dizer com um alto grau de confiança exatamente qual será o intervalo. Em seguida, vendemos opções acima e abaixo dessa faixa. Contanto que o estoque permaneça na escala, nós ganhamos. Se o estoque ameaçar quebrar nossa escala, nós temos que ajustar nossa escala ajustando o comércio para explicar o movimento. Se você se inscrever no meu curso de opções gratuitas, vou mostrar exatamente como colocamos um comércio de Condor de Ferro, um comércio real que fizemos, e os ajustes que fizemos para o comércio quando ele entrou em apuros. Para mais detalhes clique aqui: Iron Condors Butterfly Spread Option Estratégia de Negociação A borboleta é uma posição neutra que é uma combinação de uma propagação de touro e uma propagação de urso. Let8217s olhar para um exemplo usando chamadas. Preço: 60 Julho 50 Chamada: 12 Julho 60 Chamada 6 Julho 70 Chamada 3 Borboleta: Comprar 1 Julho 50 Chamada 1,200 Debit Venda 2 Julho 60 Chamada 1,200 Crédito Comprar 1 Julho 70 Chamada 300 Débito 300 Débito para colocar o comércio Nossa perda máxima é Nosso débito de 300. O ganho máximo potencial é a diferença entre as greves menos o débito (10-37) Então o nosso ganho máximo é 700. Resultados da mariposa propagada no vencimento Preço à expiração Como você pode ver nossos pontos de equilíbrio são 53 e 67. Contanto que ABC permaneça entre aqueles greves o comércio será um vencedor. Covered Call Option Trading Estratégia Enquanto a chamada coberta é considerada uma estratégia de opção conservadora, pode ser muito arriscado. Basicamente você compra 100 ações e você escreve uma chamada contra esse estoque. Então, por exemplo, você compra 100 ações da ABC em 100 e você vende a chamada 100 para 2,00. No vencimento se ABC está acima de 100, sua chamada será exercida e eles terão suas 100 ações. Mas você consegue manter os 2,00. Escrever chamadas contra o estoque que você já possui e quer manter a longo prazo é uma maneira limpa de fazer algum dinheiro extra para a realização do estoque. Onde você pode entrar em problemas é quando o estoque cai no preço. Se você quiser mantê-lo, fazê-lo. Mas se você estava em um comércio rápido, você está em apuros. Se isso é um risco, você pode fazer uma chamada coberta que já está no dinheiro. Então compre ABC em 100 e venda o 90 Call. Nós não usamos esta técnica muito. Mas é útil em tempos de volatilidade muito alta. Quando a volatilidade é alta, as opções são mais caras e por isso os prémios que obtemos vendendo opções são maiores do que o normal. Podemos usar chamadas cobertas para aproveitar esta volatilidade. Aqui é um comércio real que fizemos em 26 de novembro de 2008. Símbolo de ações: C Comprar 200 ações em 7,00 Vender 2 Dez 5 chamadas em 2,31 para um débito de 4,69 Eu optei para ilustrar o comércio com 200 partes, mas os membros são livres para o comércio Tanto ou tão pouco como eles querem. Neste comércio, pagamos 7 cada um por 200 ações 1.400. Nós começamos então um crédito de 462 para vender 2 chamadas que foram ajustadas para expirar em 25 dias dezembro em 20. Observe que nós vendemos nas chamadas do dinheiro. Assim se C for acima de 5 no dia de expiração nós começaremos chamados e nosso estoque será retirado de nós que resulta em um ganho máximo. Podemos fazer 31 centavos por ação ou 62 max. Isso é um retorno 6.6 em apenas 25 dias. Se você usar a margem o retorno é 13.2. No dia de expiração C estava a 7,02. Nosso estoque foi chamado e fizemos o máximo no comércio .. O Calendário (AKA: Time Spread) é um spread que é um comércio relativamente barato, mas tem um grande potencial de lucro. Ele é criado vendendo uma opção e comprando uma opção mais distante com o mesmo preço de exercício. Quando usá-lo como um comércio neutro, que beneficiam da decadência tempo porque a opção de curto prazo vai decair e perder valor mais rápido do que a opção mais distante que nós compramos. Quando ocorrem decomposições suficientes, saímos do comércio. O risco em um calendário é o débito necessário para colocar no comércio. Confira este link para mais sobre Calendário Spreads Double Diagonal Opção Trading Estratégia Uma Diagonal Duplo é duas diagonais, Coloca e chamadas juntos. Primeiro, discutimos o comércio regular na diagonal. A propagação diagonal é criada através da compra de uma chamada a longo prazo a um preço de greve mais elevado e vender uma chamada de curto prazo a um preço de greve mais baixo. Então, se a ABC estivesse em 100, venderíamos a chamada de 110 de janeiro e compraremos a chamada de fevereiro de 120. Neste caso, queremos ABC para ficar abaixo de 100 no vencimento em janeiro. Para torná-lo um duplo, você faz o mesmo no lado colocado. Então, nós vendemos o 90 de janeiro Put e comprar o fevereiro Put 80. Isto dá-nos uma escala de 110-90 que ABC possa jogar dentro. Se permanecer nessa escala nós fazemos nosso lucro máximo. Se sair, precisamos fazer ajustes. O Double Diagonal é um bom comércio porque com ajustes você ainda pode vencer, mesmo se o estoque vai bem fora do intervalo. Primary SidebarA estratégia de opções conservadoras para 2017 Todos os dias, recebo um alerta do Google para as palavras opções de negociação para que eu possa manter-se com o que os outros, particularmente aqueles com blogs, estão dizendo sobre as opções de negociação. Eu sempre me perguntei por que meus blogs nunca apareceram na lista que eu recebo todos os dias. Talvez seja porque eu não uso a negociação exata palavras opção como alguns dos blogs fazer. Aqui está um exemplo de como uma empresa carregou seu primeiro parágrafo com essas palavras-chave (eu mudei algumas palavras para o Google não acho que estou apenas copiando-o) Alguns especialistas vão tentar explicar o caminho certo para negociar opções por um número de passos. Por exemplo, você pode ver Opções de negociação em 6 etapas ou 12 etapas fáceis para opções de negociação. Esta abordagem excessivamente simplista muitas vezes pode enviar o investidor novato opção negociação no caminho errado e não ensinar o investidor uma metodologia sólida para negociação de opções. (Minha ênfase) As palavras-chave opções de negociação apareceu 5 vezes em 3 frases. Agora que eles estão no meu blog vou ver se o meu blog é pego pelo Google. Hoje eu gostaria de compartilhar meus pensamentos sobre o que 2017 poderia ter na loja para nós, e oferecer uma estratégia de opções projetado para capitalizar sobre o ano que se desenrola como eu esperava. Uma estratégia conservadora das opções para 2017 O que está na loja para 2017 A maioria de companhias parecem fazer muito bem, embora os mercados P / E de 17 seja um pouco mais altamente do que a média histórica. Warren Buffett disse recentemente que sentia que era bastante valorizado. Treze analistas entrevistados pela Forbes projetaram um ganho médio de 2017 de pouco mais de 5, enquanto dois esperavam uma perda de cerca de 2, como discutimos há algumas semanas. Com taxas de juro tão terrivelmente baixas, não há muitos lugares para colocar seu dinheiro, exceto no mercado de ações. CDs estão produzindo menos de 1. Os títulos são assustadores para comprar, porque quando as taxas de juros inevitavelmente subir, os preços dos títulos vai entrar em colapso. O programa Feds QE é certamente apoiando o mercado, e alguns afilando provavelmente irá ocorrer em 2017. Esta queda no mercado semanas foi atribuída a temores de que afilar vai vir mais cedo do que tarde. Quando todos esses fatores são considerados, o melhor prognóstico para 2017 parece ser que não haverá um movimento enorme no mercado em qualquer direção. Se os indicadores econômicos, como o número de empregos, os lucros das empresas e os gastos dos consumidores melhorar, o mercado pode ser empurrado mais alto, exceto que a redução será, em seguida, tornar-se mais provável, e essa possibilidade vai empurrar o mercado mais baixo. Os dois podem se compensar. Este tipo de mercado é ideal para uma estratégia de vários spreads calendário, é claro, o tipo que defendemos em Terrys Dicas. Uma carteira que eu configurarei para o próximo ano usará um 16 de janeiro em-o-dinheiro straddle como o lado longo (compra de um put e um call no preço de greve 180). Contra essas posições vamos vender fora do dinheiro mensais coloca e chamadas que têm um mês de vida restante. O straddle vai custar cerca de 36 e em um ano, vai cair para cerca de 24 se o estoque doesnt mover muito (se ele se move muito em qualquer direção, o straddle ganhará em valor e pode valer mais de 24 em um ano ). Uma vez que a média decadência mensal do straddle é de cerca de 1 por mês, que é o quanto prémio mensal precisa ser coletado para quebrar mesmo em theta. Gostaria de prever um maior movimento de desvantagem apenas no caso de que os medos afilados prevalecerem (eu não espero que a euforia irá impulsionar o mercado excepcionalmente maior, mas medos afilando poderia empurrá-lo para baixo um pouco em algum ponto). Ao vender puts que estão mais longe do dinheiro, gostaríamos de ter mais proteção contra downside. Aqui está o gráfico de perfil de risco para o meu portfólio proposto com 3 straddles (valor de carteira 10.000), vendendo out-of-the-money janeiro-14 coloca e chamadas. Durante a maior parte da curva, há um ganho próximo de 4 para o primeiro mês (um período de cinco semanas que termina em 19 de janeiro de 2017). Provavelmente um ganho de 3 seria uma expectativa melhor para um mês típico. Um ganho ao longo destas 5 semanas deve ocorrer se SPY cair em 8 ou menos ou se mover mais alto em 5 ou menos. Este parece ser um intervalo bastante generoso. Spy Straddle Perfil de Risco Para 2017 Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com esses gráficos de perfil de risco (gerado pelo software livre thinkorswims), a coluna P / L Day mostra o ganho ou perda esperada se o estoque fosse fechar em 19 de janeiro de 2017 Ao preço listado na coluna Stk Price, ou você pode estimar o ganho ou a perda observando a linha do gráfico sobre os vários preços de ações possíveis. Eu pessoalmente me sinto confortável possuir posições de SPY que vai ganhar dinheiro a cada mês sobre uma gama tão ampla de preços de ações possíveis, e há a possibilidade de mudar essa faixa break-even com ajustes de meados de mês deve o mercado mover mais do que moderadamente em qualquer direção . A palavra conservador geralmente não é usado como um adjetivo na frente da estratégia de opções, mas eu acredito que este é um uso justo da palavra para esta carteira real eu vou realizar em Terrys Dicas para meus assinantes pagantes a seguir se eles desejarem (ou ter Comércios executados automaticamente para eles em suas contas através do programa de Auto-Comércio em thinkorswim). Lá arent muitas maneiras que você pode esperar fazer 3 um o mês no ambiente do mercado de hoje. Esta estratégia de opções pode ser uma exceção. As opções de financiamento funcionam de forma conservadora e realmente ajudam a proteger seu portfólio A maioria dos investidores conservadores tradicionalmente tem visto opções como jogadas especulativas de alto risco em balanços de mercado de curto prazo. Isto é apropriado quando você pensa nas muitas estratégias de opções de alto risco disponíveis. Mas cada vez mais, as opções estão indo mainstream como mesmo os investidores mais avessos ao risco estão encontrando maneiras de usar contratos de opção para reduzir os riscos e proteger suas posições de ações longas. Três maneiras básicas isso é realizado: 1. Coberto chamada escrita: A chamada coberta tem duas partes: Propriedade de 100 ações, compensado pela venda de uma chamada. Quando você vende, você concede a outra pessoa o direito (mas não a obrigação) de comprar suas 100 ações a um preço de exercício fixo, em ou antes de uma data de vencimento específica. Você mantém o dinheiro que recebe por vender a chamada e todos os dividendos que ganha antes do exercício. Se isso não acontecer, você ainda possui suas ações e após a expiração da chamada curta, você pode repetir a estratégia. Duas qualificações importantes: Você deve estar disposto a desistir de suas 100 ações no preço de exercício (que deve ser superior à sua base no estoque), e você também deve estar disposto a desistir de qualquer apreciação acima da greve se e quando as ações O preço decola. 2. Long coloca para o seguro: Vamos dizer que você comprou ações que você deseja manter para o longo curso e seu valor subiu muito alto e muito rapidamente. Você espera algum grau de reversão porque os preços subiram tão rapidamente. Assim você é tentado vender e fazer exame de lucros quando você os tiver mas você ainda quiser prender sobre o estoque para o prazo. A alternativa é comprar um colocado para cada 100 ações. Se o preço das ações cair, o valor intrínseco de puts aumentará para cada ponto que você perder no estoque. Isso elimina o risco de queda para o período em que a oferta está viva, eo prêmio que você paga pela oferta é o custo da proteção, o seguro que você ganha com essa estratégia. 3. Chamadas LEAPS longas para compra contingente: A LEAPS é uma opção de longo prazo. O acrônimo significa Long-Term Equity Anticipation Securities, um nome de fantasia para opções que podem existir até 30 meses. Então, se você gosta de ações de uma empresa hoje, mas você não pode dar ao luxo de comprar 100 ações, investir em uma chamada LEAPS é uma escolha. Isso cria um tipo de compra contingente. Você controla 100 ações, mas seu risco é limitado ao custo da chamada LEAPS. Você pode exercê-lo a qualquer momento que você quiser antes da expiração. Assim, meses depois, quando você tem o dinheiro, mas o preço das ações subiu muito acima da greve, o exercício da chamada fixa o seu preço, não importa o quão alto ele se moveu desde então, por muito menos dinheiro do que teria custo para comprar ações. Há muitas maneiras adicionais opções podem ser usadas para conservadoramente proteger posições carteira e também para aumentar os lucros em dinheiro. O ponto é, as opções não são apenas para a estratégia de alto risco e eles não são mais usados ​​apenas por especuladores. Os investidores também podem colocar opções para trabalhar em estratégias conservadoras. Para obter mais informações sobre opções, incluindo negociações específicas e acesso ao portfólio de opções de veteranos, Steve Smiths, faça uma avaliação gratuita de 14 dias para o Minyanvilles OptionSmith, de Steve Smith. Nenhuma posição em ações mencionada. As informações contidas neste website refletem apenas a análise ou a opinião sobre o desempenho dos mercados de valores mobiliários e financeiros pelos escritores cujos artigos aparecem no site. As opiniões expressas pelos escritores não são necessariamente as opiniões da Minyanville Media, Inc. ou membros de sua administração. 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